Leverage dalam Perdagangan Kripto | Catatan Saat Membeli Token Leveraged

Blog

Leverage dalam Perdagangan Kripto | Catatan Saat Membeli Token Leveraged

Dalam posting ini, Anda akan mempelajari Apa itu Leverage dalam Perdagangan Crypto dan Hal-Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Membeli Token Leverage

kesalahan standar median

Dalam perdagangan kripto, leverage mengacu pada penggunaan modal pinjaman untuk melakukan perdagangan. Perdagangan leverage dapat memperkuat daya beli atau jual Anda, memungkinkan Anda untuk berdagang dalam jumlah yang lebih besar. Jadi meskipun modal awal Anda kecil, Anda dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk melakukan perdagangan dengan leverage. Meskipun perdagangan dengan leverage dapat melipatgandakan potensi keuntungan Anda, itu juga memiliki risiko tinggi - terutama di pasar kripto yang bergejolak. Berhati-hatilah saat menggunakan leverage untuk berdagang crypto. Ini dapat menyebabkan kerugian besar jika pasar bergerak melawan posisi Anda.

Apa itu leverage dalam perdagangan kripto?

Leverage mengacu pada penggunaan modal pinjaman untuk memperdagangkan cryptocurrency atau aset keuangan lainnya. Ini memperkuat daya beli atau jual Anda sehingga Anda dapat berdagang dengan lebih banyak modal daripada yang Anda miliki saat ini di dompet Anda. Bergantung pada pertukaran crypto tempat Anda berdagang, Anda dapat meminjam hingga 100 kali saldo akun Anda.

Jumlah leverage digambarkan sebagai rasio, seperti 1:5 (5x), 1:10 (10x), atau 1:20 (20x). Ini menunjukkan berapa kali modal awal Anda dikalikan. Misalnya, bayangkan Anda memiliki 0 di akun pertukaran tetapi ingin membuka posisi senilai .000 dalam bitcoin (BTC). Dengan leverage 10x, 0 Anda akan memiliki daya beli yang sama dengan .000.

Anda dapat menggunakan leverage untuk memperdagangkan derivatif kripto yang berbeda. Jenis umum dari perdagangan dengan leverage termasuk perdagangan margin, token dengan leverage, dan kontrak berjangka.

Bagaimana cara kerja perdagangan dengan leverage?

Sebelum Anda dapat meminjam dana dan memulai trading dengan leverage, Anda perlu menyetor dana ke akun trading Anda. Modal awal yang Anda berikan itulah yang kami sebut sebagai agunan. Jaminan yang diperlukan tergantung pada leverage yang Anda gunakan dan nilai total dari posisi yang ingin Anda buka (dikenal sebagai margin).

Katakanlah Anda ingin menginvestasikan .000 di Ethereum (ETH) dengan leverage 10x. Margin yang dibutuhkan adalah 1/10 dari .000, artinya Anda harus memiliki 0 di akun Anda sebagai jaminan untuk dana pinjaman. Jika Anda menggunakan leverage 20x, margin yang Anda butuhkan akan lebih rendah (1/20 dari .000 = ). Namun perlu diingat bahwa semakin tinggi leverage, semakin tinggi risiko dilikuidasi.

Terlepas dari setoran margin awal, Anda juga harus mempertahankan ambang batas margin untuk perdagangan Anda. Ketika pasar bergerak melawan posisi Anda, dan margin menjadi lebih rendah dari ambang batas pemeliharaan, Anda perlu memasukkan lebih banyak dana ke akun Anda untuk menghindari dilikuidasi. Ambang batas ini juga dikenal sebagai margin pemeliharaan.

Leverage dapat diterapkan pada posisi long dan short. Membuka posisi panjang berarti Anda mengharapkan harga aset naik. Sebaliknya, membuka posisi short berarti Anda yakin harga aset akan turun. Meskipun ini mungkin terdengar seperti perdagangan spot biasa, menggunakan leverage memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual aset berdasarkan jaminan Anda saja dan bukan pada kepemilikan Anda. Jadi, meskipun Anda tidak memiliki aset, Anda masih bisa meminjamnya dan menjualnya (membuka posisi short) jika Anda merasa pasar akan turun.

Contoh posisi long leverage

Bayangkan Anda ingin membuka posisi long BTC senilai .000 dengan leverage 10x. Ini berarti Anda akan menggunakan .000 sebagai jaminan. Jika harga BTC naik 20%, Anda akan memperoleh laba bersih sebesar .000 (dikurangi biaya), yang jauh lebih tinggi daripada 0 yang akan Anda hasilkan jika Anda memperdagangkan modal .000 Anda tanpa menggunakan leverage.

Namun, jika harga BTC turun 20%, posisi Anda akan turun .000. Karena modal awal Anda (jaminan) hanya .000, penurunan 20% akan menyebabkan likuidasi (saldo Anda menjadi nol). Bahkan, Anda bisa dilikuidasi meski pasar hanya turun 10%. Nilai likuidasi yang tepat akan tergantung pada pertukaran yang Anda gunakan.

Untuk menghindari dilikuidasi, Anda perlu menambahkan lebih banyak dana ke dompet Anda untuk meningkatkan agunan Anda. Dalam kebanyakan kasus, bursa akan mengirimi Anda margin call sebelum likuidasi terjadi (misalnya, email yang memberi tahu Anda untuk menambahkan lebih banyak dana).

Contoh posisi short leverage

Sekarang, bayangkan Anda ingin membuka posisi short .000 di BTC dengan leverage 10x. Dalam hal ini, Anda akan meminjam BTC dari orang lain dan menjualnya pada harga pasar saat ini. Jaminan Anda adalah .000, tetapi karena Anda berdagang dengan leverage 10x, Anda dapat menjual BTC senilai .000.

Dengan asumsi harga BTC saat ini adalah .000, Anda meminjam 0,25 BTC dan menjualnya. Jika harga BTC turun 20% (turun menjadi .000), Anda dapat membeli kembali 0,25 BTC hanya dengan .000. Ini akan memberi Anda laba bersih sebesar .000 (dikurangi biaya).

Namun, jika BTC naik 20% menjadi .000, Anda memerlukan tambahan .000 untuk membeli kembali 0,25 BTC. Posisi Anda akan dilikuidasi karena saldo akun Anda hanya memiliki .000. Sekali lagi, untuk menghindari dilikuidasi, Anda perlu menambahkan lebih banyak dana ke dompet Anda untuk meningkatkan agunan Anda sebelum harga likuidasi tercapai.

Mengapa menggunakan leverage untuk berdagang crypto?

Seperti disebutkan, pedagang menggunakan leverage untuk meningkatkan ukuran posisi dan potensi keuntungan mereka. Tetapi seperti yang diilustrasikan oleh contoh di atas, perdagangan dengan leverage juga dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih tinggi.

Alasan lain bagi pedagang untuk menggunakan leverage adalah untuk meningkatkan likuiditas modal mereka. Misalnya, alih-alih memegang posisi leverage 2x pada satu bursa, mereka dapat menggunakan leverage 4x untuk mempertahankan ukuran posisi yang sama dengan jaminan yang lebih rendah. Ini akan memungkinkan mereka untuk menggunakan bagian lain dari uang mereka di tempat lain (misalnya, memperdagangkan aset lain, mempertaruhkan, menyediakan likuiditas ke bursa terdesentralisasi (DEX), berinvestasi di NFT, dll.).

Bagaimana mengelola risiko dengan perdagangan leverage?

Trading dengan leverage tinggi mungkin membutuhkan lebih sedikit modal untuk memulai, tetapi meningkatkan kemungkinan likuidasi. Jika leverage Anda terlalu tinggi, bahkan pergerakan harga 1% pun dapat menyebabkan kerugian besar. Semakin tinggi leverage, semakin kecil toleransi volatilitas Anda. Menggunakan leverage yang lebih rendah memberi Anda lebih banyak margin kesalahan untuk berdagang. Inilah sebabnya mengapa Binance dan pertukaran crypto lainnya membatasi leverage maksimum yang tersedia untuk pengguna baru.

Strategi manajemen risiko seperti perintah stop-loss dan take-profit membantu meminimalkan kerugian dalam perdagangan dengan leverage. Anda dapat menggunakan perintah stop-loss untuk menutup posisi Anda secara otomatis pada harga tertentu, yang sangat membantu ketika pasar bergerak melawan Anda. Perintah stop-loss dapat melindungi Anda dari kerugian yang signifikan. Perintah take-profit adalah kebalikannya; mereka secara otomatis menutup ketika keuntungan Anda mencapai nilai tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk mengamankan penghasilan Anda sebelum kondisi pasar berubah.

Pada titik ini, harus jelas bagi Anda bahwa perdagangan leverage adalah pedang bermata dua yang dapat melipatgandakan keuntungan dan kerugian Anda secara eksponensial. Ini melibatkan tingkat risiko yang tinggi, terutama di pasar cryptocurrency yang bergejolak. Di Binance, kami mendorong Anda untuk berdagang secara bertanggung jawab dengan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Kami menawarkan alat seperti pemberitahuan anti-kecanduan dan fungsi periode pendinginan untuk membantu Anda mengontrol perdagangan Anda. Anda harus selalu berhati-hati, dan jangan lupa DYOR untuk memahami cara menggunakan leverage dengan benar dan merencanakan strategi trading Anda.

Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Membeli Token Leveraged

1. Token dengan leverage menyeimbangkan kembali untuk mempertahankan target leverage

Setiap token dengan leverage memiliki target leverage, seperti tiga kali lipat aset dasar. Untuk mempertahankan leverage itu, token akan diseimbangkan kembali secara otomatis. Jika menghasilkan uang, keuntungan itu akan diinvestasikan kembali. Jika kehilangan uang, ia akan menjual sebagian posisinya.

Token dengan leverage biasanya diseimbangkan kembali setiap hari. Pertukaran yang menawarkan token mungkin juga memiliki pemicu yang menyebabkannya menyeimbangkan kembali sesegera mungkin selama periode volatilitas tinggi.

Perhatikan bahwa token leverage dengan Pertukaran Binance bekerja sedikit berbeda. Alih-alih leverage target tertentu, mereka memiliki target leverage jangkauan . Misalnya, beberapa Token Binance Leveraged memiliki kisaran leverage target 1,25 hingga empat kali lipat harga aset.

2. Mereka populer karena kesederhanaannya

Perdagangan margin biasanya kompleks dan memerlukan manajemen aktif dari pihak investor. Token dengan leverage, di sisi lain, adalah alternatif sederhana yang tidak mengharuskan Anda melakukan apa pun.

Tidak ada jaminan atau margin (uang yang dipinjam dari broker atau pertukaran kripto) yang perlu dikhawatirkan. Risiko likuidasi sangat rendah karena rebalancing. Bahkan jika nilai token turun, ia akan menjual sebagian posisinya, sehingga tidak mungkin dihapus.

3. Mereka rentan terhadap peluruhan volatilitas

Salah satu risiko terbesar dari token leverage adalah penurunan volatilitas, atau dampak negatif volatilitas pada investasi. Cara terbaik untuk memahami konsep ini adalah dengan perbandingan.

Katakanlah Anda tertarik membeli Bitcoin , jadi Anda membeli 0. Setelah sehari, harganya naik 10%, dan investasi Anda bernilai 0. Tetapi hari berikutnya, harga turun 10%, yang akan menjadi penurunan . Investasi Anda akan bernilai .

Bagaimana jika Anda menginvestasikan 0 dalam token leverage yang melipatgandakan pengembalian Bitcoin? Itu akan mengubah peningkatan 10% pada hari pertama menjadi peningkatan 30%, sehingga investasi Anda menjadi 0. Tapi itu juga akan menghasilkan penurunan 30% pada hari kedua, dengan biaya dan meninggalkan Anda dengan . Kerugian kecil pada pembelian crypto normal menjadi kerugian yang jauh lebih besar pada token leverage.

Bahkan dengan pergerakan harga bolak-balik yang lebih kecil, penurunan volatilitas menggerogoti investasi Anda.

4. Banyak pertukaran crypto tidak menjualnya

Membeli token dengan leverage dapat menjadi sebuah proses, terutama bagi penduduk AS. Mereka hanya terdaftar di pilih pertukaran mata uang kripto , dan beberapa dari pertukaran ini tidak mengizinkan Anda menyetor uang tunai.

Jadi, bagaimana Anda bisa membeli token dengan leverage? Metode yang populer adalah menggunakan pertukaran crypto lain sebagai 'on-ramp' untuk menyetor uang, dan kemudian mentransfer dana tersebut ke bursa yang menjual token leverage. Begini cara kerjanya:

  1. Setor uang ke pertukaran yang memungkinkannya
  2. Gunakan dana tersebut untuk membeli mata uang kripto yang akan Anda transfer. Stablecoin , seperti USD Coin (USDC), adalah pilihan umum.
  3. Transfer crypto Anda ke bursa dengan token leverage, seperti KuCoin atau Gate.io.

Setelah selesai, Anda dapat memperdagangkan kripto yang Anda transfer dengan token leverage.

5. Ada biaya tambahan

Peluruhan volatilitas adalah salah satu masalah dengan memegang token leverage. Lain adalah bahwa mereka biasanya memiliki biaya manajemen tambahan. Berikut adalah biaya manajemen untuk dua jenis token leverage yang populer:

  • Token Binance Leveraged memiliki biaya manajemen harian sebesar 0,01%.
  • Token Leveraged FTX memiliki biaya manajemen harian sebesar 0,03%.

Itu mungkin tampak kecil karena itu tarif harian, tetapi pertimbangkan berapa biayanya selama setahun. Token Binance Leveraged akan menelan biaya 3,65%, dan Token FTX Leveraged akan menaikkan biaya manajemen lebih dari 10%.

6. Ini adalah investasi jangka pendek untuk trader tingkat lanjut

Karena pembusukan volatilitas dan biaya manajemen, token leverage bukanlah investasi jangka panjang. Cryptocurrency tidak stabil, jadi jika Anda memegang token dengan leverage, ada kemungkinan besar kehilangan uang.

Ini adalah investasi utama yang harus dilakukan jika Anda yakin cryptocurrency yang mendasarinya akan segera naik atau turun harganya. Dengan membeli token dengan leverage, Anda dapat secara dramatis meningkatkan keuntungan Anda -- dengan asumsi Anda benar ke arah mana token tersebut pergi.

Risiko yang terlibat juga berarti bahwa token yang diungkit tidak ramah bagi pemula. Anda dapat kehilangan sebagian besar investasi Anda dengan sangat cepat.

Bagi sebagian besar investor, lebih baik membeli dan menahan cryptocurrency. Mereka sudah cukup fluktuatif tanpa menambahkan leverage yang memperkuat setiap pergerakan harga. Jika token leverage adalah sesuatu yang Anda minati, habiskan banyak waktu untuk menelitinya terlebih dahulu dan hanya masukkan uang yang Anda rasa nyaman untuk hilang.

Jika Anda seorang pemula. Saya yakin artikel di bawah ini akan bermanfaat untuk Anda Yang Harus Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di Cryptocurrency - Untuk Pemula

Bagaimana cara menggunakan Margin Trading di Binance?

Anda dapat menggunakan leverage untuk memperdagangkan mata uang kripto di bursa kripto seperti Binance . Kami akan menunjukkan kepada Anda cara memulai Perdagangan Margin, tetapi konsep leverage juga dapat ditemukan di jenis perdagangan lainnya. Sebelum kita mulai, Anda memerlukan akun Margin.

1. Pergi ke [Perdagangan] - [ Batas ] dari bilah navigasi atas.

2. Klik [BTC/USDT] untuk mencari pasangan yang ingin Anda perdagangkan. Kami akan menggunakan BNB/USDT pasangan.

3. Anda juga perlu mentransfer dana ke Dompet Margin Anda. Klik [Transfer Collaterals] di bawah grafik candlestick.

4. Pilih dompet untuk mentransfer dana, rekening margin tujuan, dan koin yang akan ditransfer. Masukkan jumlah dan klik [Konfirmasi]. Dalam contoh ini, kami mentransfer 100 USDT ke akun Cross Margin.

5. Sekarang pergi ke kotak di sebelah kanan. Pilih [Cross 3x] atau [Isolated 10x]. Margin dalam mode Cross Margin dibagi di antara akun Margin Anda, sedangkan margin dalam mode Isolated Margin independen untuk setiap pasangan perdagangan.

6. Pilih [Beli] (panjang) atau [Jual] (pendek) dan jenis pesanan, seperti pesanan pasar. Klik [Pinjam] dan Anda akan melihat bahwa 100 USDT yang kami transfer ke akun Cross Margin sekarang dikalikan 3x menjadi 300 USDT.

7. Anda dapat membeli BNB dengan leverage dengan memasukkan jumlah USDT berdasarkan [Total], atau jumlah BNB yang akan dibeli berdasarkan [Jumlah]. Anda juga dapat menyeret bilah di bawah untuk memilih persentase saldo yang tersedia untuk digunakan. Anda kemudian akan melihat jumlah yang Anda pinjam untuk perdagangan ini. Klik [Margin Beli BNB] untuk membuka posisi.

Perhatikan bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan semua saldo yang tersedia karena Anda harus membayar biaya perdagangan. Sistem akan secara otomatis menyimpan jumlah biaya perdagangan tergantung pada level VIP Anda.

virus di microsoft edge

Baca lebih banyak: Apa itu Binance Exchange | Cara Membuat Akun di Binance (2022)

Leverage memungkinkan Anda untuk memulai dengan mudah dengan investasi awal yang lebih rendah dan potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, leverage yang dikombinasikan dengan volatilitas pasar dapat menyebabkan likuidasi terjadi dengan cepat, terutama jika Anda menggunakan leverage 100x untuk berdagang. Selalu berdagang dengan hati-hati dan evaluasi risikonya sebelum melakukan perdagangan dengan leverage. Anda tidak boleh memperdagangkan dana yang Anda tidak mampu kehilangan, terutama saat menggunakan leverage.

Saya harap posting ini akan membantu Anda. Jangan lupa tinggalkan like, comment dan share ke yang lain. Terima kasih!